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안녕하세요, 분홍코끼리입니다.
오늘은 저번 골든크로스 포스팅에 이어서 데드크로스라는 개념에 대해 알아보려고 하는데요.
죽음을 뜻하는 Dead Cross라니 이름부터 골든크로스와는 분위기가 확 다르죠?
그럼 데드크로스가 무슨 뜻인지, 어떤 모양의 캔들로 나타나는지 한번 알아보도록 하겠습니다.
목차
1. 데드크로스 뜻 : 하락추세의 신호일까 또는 매수시점일까?
2. 데드크로스 종류 : 단기 / 중기 / 장기
3. 데드크로스 발생 예시 : 삼성전자 주가
4. 정리
1. 데드크로스 뜻 : 하락추세의 신호일까 또는 매수시점일까?
데드크로스는 죽음을 뜻하는 "Dead"와 가로지르다를 뜻하는 "Cross"가 합쳐진 단어로서,
봉차트에서 단기이동평균선이 장기이동평균선을 하향돌파하는 경우를 뜻하며, 주가가 약세장 또는 하락추세로 접어드는 신호로 받아들여지곤 하는데요.
지난 번 알려드린 단기이동평균선이 장기이동평균선을 상향돌파하며 주가의 강세장 또는 상승추세 진입을 나타내는 골든크로스와는 정반대의 의미라고 보시면 됩니다.
단기이동평균선이 장기이동평균선을 하향돌파한다는 것은 최근의 시장상황과 투자자 동향이 단기적으로 좋지 않다는 뜻이겠죠?
그렇게 되면 자연스럽게 주식에 대한 수급이 떨어지게 될 것이고, 주가는 하락하게 될 것이라 예측할 수 있는 것입니다.
↓↓↓ 여기서 잠깐, 골든크로스가 궁금하시다면? ↓↓↓
2. 데드크로스 종류 : 단기 / 중기 / 장기
골든크로스와 같이 데드크로스도 기간별로 종류가 나뉘는데요.
하나씩 자세히 알아보도록 하겠습니다.
1) 단기데드크로스 : 단기조정의 신호일 수도?
먼저 단기데드크로스에 대해 말씀드리겠습니다.
단기데드크로스란 5일선이 20일선을 하향돌파하는 경우 발생했다고 하는데요.
이 경우 단기이동평균은 5일선, 장기이동평균은 20일선이 됩니다.
단기데드크로스는 보통 상승추세의 주가가 단기조정을 받는 경우 주로 볼 수 있습니다.
데드크로스가 약세장을 의미하는 것이지만 단기적인 조정일 수 있기 때문에 성급한 매도결정은 주의해야겠죠?
2) 중기데드크로스
중기데드크로스란 20일선이 60일선을 하향돌파하는 경우 발생한 것으로 봅니다.
단기데드크로스에 비해 조금 더 의미있는 지표라고 생각하는데요.
꽤 짧지 않은 기간을 대상으로 하는 것이기 때문에 시장 판단에 대한 기초자료로서 의미가 있을 것입니다.
만약 단기데드크로스와 중기데드크로스가 같이 나타난다면 보유주식를 매도하는 쪽으로 마음이 기울 것 같습니다.
3) 장기데드크로스
장기데드크로스란 60일선이 100일선을 하향돌파하는 경우 발생했다고 봅니다. (개인에 따라 120일선을 기준으로 하기도 합니다.)
장기데드크로스는 상당히 긴 기간을 기초로 나타나는 지표이기 때문에 그 의미가 크다고 생각합니다.
따라서 장기투자자가 아닌 이상 장기데드크로스가 발생하고 수익률이 마이너스가 되면 보유주식을 매도할 수밖에 없을 것 같습니다.
간단하게 단기데드크로스, 중기데드크로스, 장기데드크로스에 대해 설명드렸는데요.
예시를 통해 더 자세하게 알아보도록 하겠습니다.
3. 데드크로스 발생 예시 : 삼성전자 주가
1) 단기데드크로스 : 매수시점이 될 수 있을까
예시를 보여드리기 위해 골든크로스 포스팅에 사용했던 삼성전자의 캔들차트를 가지고 왔습니다.
기간은 2020년으로 설정했습니다.
사진에서 5일선이 20일선을 하향돌파한 경우는 총 5회가 발견되었습니다.
특히 2번째 단기데드크로스 발생 이후 팬데믹 선언이 이어짐에 따라 거침없이 하락하는 모습을 볼 수 있습니다.
이후 역대급 상승장이 이어지며 꾸준한 상승이 이뤄졌고, 그 가운데 중간중간 단기데드크로스가 나타났습니다.
단기데드크로스가 발생하는 지점마다 주가의 하락이 발생했지만 주식시장이 상승 분위기였기에 전체적으로는 상승하는 모습을 볼 수 있습니다.
앞서 말씀드렸던 단기데드크로스가 발생했다고 하여 성급하게 매도 결정을 내리는 데는 주의해야한다고 말씀드린 사례가 되겠네요.
상승장에서는 단기데드크로스가 매수시점이 될 수 있다는 것을 확인할 수 있습니다.
2) 중기데드크로스
다음으로 중기데드크로스에 대해 살펴보겠습니다.
중기데드크로스는 앞서 말씀드린 대로 20일선이 60일선을 하향돌파하는 경우 발생한 것으로 봅니다.
위의 사진에서 중기데드크로스는 1회만 확인이 되는데요.
그 시기가 팬데믹 선언과 겹치는 것을 확인할 수 있습니다.
이 시기에 이미 5일선은 20일선을 하향돌파하여 단기데드크로스가 발생해있는 상황이었는데요.
이런 상황에 20일선마저 60일선을 하향돌파하게 되고 주가는 끝없이 하락하는 모습을 보여줍니다.
코로나라는 특수한 상황이 만들어낸 현상이 아닐까 싶은데요.
특히 거래량을 보시면 이 시기 폭발적인 거래량과 함께 여러 차례 음봉이 발생한 것을 볼 수 있습니다.
이 사례를 통해 높은 거래량을 동반한 데드크로스는 거의 확실한 주가 하락의 지표라는 것을 알 수 있겠습니다.
3) 장기데드크로스 : 확실한 하락의 지표일까?
마지막으로 장기데드크로스를 살펴보겠습니다.
같은 기간 장기데드크로스는 1회 확인이 가능합니다.
시기적으로 보면 팬데믹 선언으로 주식시장에 큰 충격이 온 후 얼마 지나지 않은 시점인데요.
장기데드크로스라고 하면 확실한 주가 하락을 의미할 것이라고 생각할 수 있지만, 사실 주가는 이미 회복세를 보이고 있었습니다.
차트분석에 따르면 4월 중순경 단기골든크로스가 발생하여 단기적인 반등지점을 지난 것을 확인할 수 있습니다.
또한 이 때는 정부의 적극적인 경기부양정책 실시로 투자자들의 심리가 조금씩 안정되고 있었던 것 같은데요.
실제로 장기데드크로스가 발생하고 약 3개월 후 장기골든크로스가 발생하며 주가가 안정되고 지속적으로 상승세를 탄 것을 알 수 있습니다.
이 사례를 통해 볼 때 차트상 장기데드크로스 발생이 확실한 주가 하락을 뜻하는 것은 아니라고 생각되네요.
4. 정리
이번 포스팅에서는 골든크로스와는 반대되는 개념인 데드크로스에 대해 알아보았습니다.
이에 대해 정리해보자면
1. 데드크로스는 단기이동평균선이 장기이동평균선을 하향돌파하는 경우를 의미하며, 주가의 약세장 또는 하락추세의 시작을 나타내는 지표이다.
2. 데드크로스는 이동평균선의 기간 설정에 따라 단기데드크로스, 중기데드크로스, 장기데드크로스로 구분할 수 있다.
3. 봉차트(캔들차트)에서 데드크로스가 나타난다면 실제로 주가가 하락할 수 있다.
일반적으로 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다.
하지만 우리는 위 사례들을 보며 3가지를 더 알 수 있었는데요.
1. 상승장에서의 단기데드크로스는 아주 좋은 매수시점이 될 수 있다.
2. 거래량을 동반한 데드크로스는 주가의 하락을 더욱 확실하게 의미할 수 있다.
3. 장기데드크로스라고 하여 확실한 주가 하락을 뜻하는 것은 아니다.
이렇게 일반적인 상식과는 다른 결과가 나타날 수도 있다는 것을 알게되었네요.
이상으로 데드크로스에 대해 자세히 알아보았습니다.
단순히 하락만을 뜻할 줄 알았던 데드크로스가 상승이라는 의외의 결과로도 나타난다고 하니 좀 더 헷갈리는 기분인데요.
하지만 시장상황을 항상 예의주시하고 투자자 동향 등 수급을 잘 파악하고 있다면 데드크로스를 충분히 저의 매수타점으로 활용할 수 있다고 생각합니다.
다음에는 이동평균선에 대한 이해를 바탕으로 눌림목 매매기법이라는 것에 대해 알아보려고 합니다.
그때까지 더 많이 공부하고 더 좋은 포스팅으로 찾아뵐 수 있도록 노력해야겠네요.
다들 성투하시길 바랍니다~
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